Piloter la trésorerie et les solutions de cash management (bloc de compétences)

Objectifs

Analyser les déterminants de la trésorerie et du besoin en fonds de roulement afin d'optimiser les équilibres financiers de l'entreprise. Mettre en œuvre des dispositifs de prévision, de suivi et de pilotage de trésorerie adaptés aux besoins opérationnels de l'organisation. Optimiser la gestion du besoin en fonds de roulement en identifiant les leviers d'amélioration du cycle d'exploitation. Concevoir et déployer des solutions de cash management permettant de sécuriser et de centraliser les flux financiers au sein d'un groupe. Sélectionner et gérer les solutions de placement de trésorerie en tenant compte des objectifs de liquidité, de rendement et de risque. Identifier et mobiliser les solutions de financement bancaires, de marché ou alternatives adaptées aux besoins de financement de court et moyen terme. Sécuriser les flux financiers et les équilibres de trésorerie dans un environnement national ou international.