Piloter des stratégies d'investissement et de gestion de portefeuille (bloc de compétences)

Objectifs

Analyser l'organisation et le fonctionnement des marchés de capitaux afin d'identifier les opportunités d'investissement et les facteurs de risque. Évaluer les instruments financiers de taux et de dette en mobilisant les méthodes de valorisation et d'analyse des marchés obligataires et monétaires. Mesurer, analyser et gérer le risque de taux à l'aide des principaux indicateurs de sensibilité et des instruments de couverture adaptés. Construire des stratégies d'investissement en arbitrant rendement et risque dans des environnements financiers incertains. Élaborer et piloter des allocations de portefeuille en mobilisant les modèles d'évaluation des actifs financiers et les indicateurs de performance. Utiliser les instruments dérivés de taux pour couvrir les risques financiers et optimiser la gestion de portefeuille.