Éligible CPFRépertoire Spécifique

Cycle Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Asso Francaise Tresoriers Entreprise

Durée moyenne: 42 heures
Coût moyen: 4 776 € TTC
Où: Île-de-France
Domaine: Trésorerie

Objectifs

Les compétences visées par ce cycle sont : - Analyser les écritures bancaires et de trésorerie - Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours - Contrôler les frais/produits financiers consécutifs aux financements/placements court terme - Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion de sur flux - Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux - Élaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois

S'inscrire à cette formation

Cette formation est référencée au catalogue Mon Compte Formation. Le lien ouvre la recherche avec l’intitulé pré-rempli ; il vous restera à choisir votre localisation.

Rechercher sur Mon Compte Formation

Vous êtes Asso Francaise Tresoriers Entreprise ? Publiez votre page de formation sur diplome.app et recevez les demandes des candidats directement. Référencer mon organisme