Éligible CPFRépertoire Spécifique

Certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Asso Francaise Tresoriers Entreprise

Durée moyenne: 45 heures
Coût moyen: 5 730 € TTC
Où: Île-de-France
Domaine: Trésorerie

Objectifs

Les compétences visées par ce certificat sont : - Analyser les écritures bancaires et de trésorerie - Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours - Contrôler les frais/produits financiers consécutifs aux financements/placements court terme - Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion de sur flux - Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux - Élaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois

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